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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988 358.00 | 1 753 337.00 | 235 020.00 | 1 988 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 679.00 | 323 941.00 | 24 738.00 | 348 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 199.00 | 2 077 279.00 | 394 920.00 | 2 472 199.00 |
BT Marchandises | 204 285.00 | 189 466.00 | 14 818.00 | 204 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962 221.00 | | 3 962 221.00 | 3 962 221.00 |
BZ Autres créances | 486 844.00 | | 486 844.00 | 486 844.00 |
CF Disponibilités | 2 434 769.00 | | 2 434 769.00 | 2 434 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 177.00 | | 91 177.00 | 91 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 179 299.00 | 189 466.00 | 6 989 833.00 | 7 179 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 651 499.00 | 2 266 745.00 | 7 384 753.00 | 9 651 499.00 |
CU Autres participations | 135 161.00 | | 135 161.00 | 135 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 100.00 | 275 100.00 | | 275 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
DG Autres réserves | 2 787 988.00 | 2 658 249.00 | | 2 787 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 682.00 | 129 739.00 | | 367 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 281.00 | 3 090 598.00 | | 3 458 281.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 275.00 | 196 926.00 | | 148 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 275.00 | 196 926.00 | | 174 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 405.00 | 1 613 649.00 | | 2 172 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 075.00 | 741 095.00 | | 1 009 075.00 |
EA Autres dettes | 570 361.00 | 489 273.00 | | 570 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23.00 | 1 526.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 196.00 | 2 847 847.00 | | 3 752 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 384 753.00 | 6 135 373.00 | | 7 384 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 203.00 | | 140 203.00 | 140 203.00 |
FG Production vendue services | 7 681 976.00 | | 7 681 976.00 | 7 681 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 822 180.00 | | 7 822 180.00 | 7 822 180.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 020 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 176 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 440.00 | |
GE Autres charges | | | 10 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 476 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 41.00 | | 63.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 569.00 | 41.00 | | 3 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 506.00 | 3 000.00 | | 3 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | 3 506.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 506.00 | 6 506.00 | | 29 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 937.00 | -6 464.00 | | -25 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 962.00 | 60 078.00 | | 149 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 024 794.00 | 7 149 135.00 | | 8 024 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 657 111.00 | 7 019 396.00 | | 7 657 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 682.00 | 129 739.00 | | 367 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 613.00 | | | 2 801 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 472 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 654.00 | | | 324 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 161.00 | | | 135 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 037.00 | 266 392.00 | 378 150.00 | 2 189 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 329.00 | 13 402.00 | 790.00 | 311 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 927.00 | 51 440.00 | 74 091.00 | 196 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 735.00 | 189 467.00 | 104 735.00 | 104 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 735.00 | 189 467.00 | 104 735.00 | 104 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 662.00 | 240 907.00 | 178 826.00 | 301 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 406.00 | 2 172 406.00 | | 2 172 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 526.00 | 570 526.00 | | 570 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009 077.00 | 1 009 077.00 | | 1 009 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 449 231.00 | 4 449 231.00 | | 4 449 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 336.00 | 3 752 336.00 | | 3 752 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |