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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 237.00 | 1 329 176.00 | 46 061.00 | 1 375 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 762.00 | 93 427.00 | 21 336.00 | 114 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BF Prêts | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 306.00 | 1 443 668.00 | 96 637.00 | 1 540 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 781 751.00 | 781.00 | 780 970.00 | 781 751.00 |
BZ Autres créances | 322 718.00 | | 322 718.00 | 322 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 852.00 | | 230 852.00 | 230 852.00 |
CF Disponibilités | 247 626.00 | | 247 626.00 | 247 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 279.00 | 781.00 | 1 644 498.00 | 1 645 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 584.00 | 1 444 449.00 | 1 741 135.00 | 3 185 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 138 762.00 | 87 712.00 | | 138 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 449.00 | 372 350.00 | | 471 449.00 |
DK Provisions réglementées | 29 782.00 | 44 340.00 | | 29 782.00 |
DL TOTAL (I) | 808 311.00 | 672 719.00 | | 808 311.00 |
DN Avances conditionnées | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
DO TOTAL (II) | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 800.00 | 115 600.00 | | 107 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 800.00 | 115 600.00 | | 107 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 677.00 | 3 429.00 | | 21 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 107.00 | 351 076.00 | | 455 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 794.00 | 294 031.00 | | 329 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 578.00 | 648 536.00 | | 806 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 135.00 | 1 436 856.00 | | 1 741 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 901.00 | 648 536.00 | | 794 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 617.00 | | 226 088.00 | 1 527 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 399.00 | 1 540 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 399.00 | 1 489 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 315.00 | | 226 083.00 | 1 477 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 851.00 | | 5.00 | 20 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 312.00 | 39 231.00 | 25 875.00 | 1 430 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 246.00 | 39 231.00 | 25 875.00 | 1 409 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 340.00 | 645.00 | 15 202.00 | 44 340.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 600.00 | 400.00 | 8 200.00 | 115 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 159 940.00 | 1 826.00 | 23 402.00 | 159 940.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 181.00 | 8 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 645.00 | 15 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 107.00 | 455 107.00 | | 455 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 344.00 | 171 344.00 | | 171 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 010.00 | 136 010.00 | | 136 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
UP Prêts | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 780 970.00 | | | 780 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781.00 | | | 781.00 |
VB T. V. A. | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 676.00 | 9 998.00 | 11 677.00 | 21 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VP Divers | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 001.00 | | | 264 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 673.00 | 1 112 259.00 | 20 414.00 | 1 132 673.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 578.00 | 794 901.00 | 11 677.00 | 806 578.00 |