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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 010.00 | 11.00 | 999.00 | 1 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 952.00 | 16 880.00 | 1 072.00 | 17 952.00 |
040 Immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 269.00 | 16 891.00 | 2 378.00 | 19 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
072 Créances – Autres | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
084 Disponibilités | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
110 Total général Actif | 47 098.00 | 16 891.00 | 30 207.00 | 47 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 249.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 167.00 | | | 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
242 Autres charges externes. | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
252 Charges sociales | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | | | 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 850.00 | | | 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -850.00 | | | -850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 381.00 | | | 1 381.00 |