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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 290.00 | 116 361.00 | 23 929.00 | 140 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 507.00 | 117 578.00 | 23 929.00 | 141 507.00 |
BT Marchandises | 103 911.00 | 5 844.00 | 98 066.00 | 103 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BZ Autres créances | 267 434.00 | 4 456.00 | 262 977.00 | 267 434.00 |
CF Disponibilités | 142 388.00 | | 142 388.00 | 142 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 620.00 | 10 301.00 | 507 319.00 | 517 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 127.00 | 127 879.00 | 531 248.00 | 659 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 789.00 | 236 597.00 | | 231 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 417.00 | 20 191.00 | | 35 417.00 |
DL TOTAL (I) | 333 206.00 | 322 789.00 | | 333 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039.00 | 7 200.00 | | 1 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 932.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 063.00 | 120 058.00 | | 109 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 736.00 | 56 211.00 | | 44 736.00 |
EA Autres dettes | 10 530.00 | 9 217.00 | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 042.00 | 193 618.00 | | 166 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 248.00 | 548 407.00 | | 531 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 042.00 | 92 579.00 | | 166 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 842 681.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 860 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 046.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 700.00 | -107.00 | | 3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | 3 582.00 | | 7 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 171.00 | 955 286.00 | | 873 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 754.00 | 935 094.00 | | 837 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 417.00 | 20 191.00 | | 35 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 582.00 | | 18 342.00 | 144 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 417.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 417.00 | 141 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 382.00 | | 18 342.00 | 144 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 030.00 | 4 965.00 | 21 417.00 | 134 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 830.00 | 4 965.00 | 21 417.00 | 133 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 709.00 | 5 844.00 | 8 709.00 | 8 709.00 |
6T Sur comptes clients | 390.00 | 4 202.00 | 136.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 100.00 | 10 046.00 | 8 845.00 | 9 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 100.00 | 10 046.00 | 8 845.00 | 41 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 046.00 | 8 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 063.00 | 109 063.00 | | 109 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 187 938.00 | | | 187 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 759.00 | | | 72 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 630.00 | 269 630.00 | | 269 630.00 |
VW T.V.A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 042.00 | 166 042.00 | | 166 042.00 |