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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 757 672.00 | | 757 672.00 | 757 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 123.00 | 40 848.00 | 27 275.00 | 68 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 838.00 | 46 165.00 | 786 673.00 | 832 838.00 |
BT Marchandises | 107 736.00 | | 107 736.00 | 107 736.00 |
BZ Autres créances | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CF Disponibilités | 172 964.00 | | 172 964.00 | 172 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 466.00 | | 303 466.00 | 303 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 304.00 | 46 165.00 | 1 090 140.00 | 1 136 304.00 |
CU Autres participations | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
DH Report à nouveau | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
DL TOTAL (I) | 595 115.00 | | | 595 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 728.00 | | | 135 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 519.00 | | | 118 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 343.00 | | | 148 343.00 |
EA Autres dettes | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 024.00 | | | 495 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 140.00 | | | 1 090 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 694.00 | | | 388 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 932.00 | | 1 151 932.00 | 1 151 932.00 |
FG Production vendue services | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 308.00 | | 1 181 308.00 | 1 181 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 768.00 | | | 1 187 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 108.00 | | | 1 127 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 838.00 | | | 832 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 672.00 | | | 757 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 304.00 | 5 861.00 | | 40 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 304.00 | 5 861.00 | | 40 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 090.00 | 72 090.00 | | 72 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 632.00 | 134 632.00 | | 134 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 728.00 | 29 398.00 | 106 330.00 | 135 728.00 |
VI Groupe et associés | 118 519.00 | 118 519.00 | | 118 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
VP Divers | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 927.00 | 22 767.00 | 160.00 | 22 927.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 024.00 | 388 694.00 | 106 330.00 | 495 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
ST Autres comptes | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
ZE Dividendes | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 169.00 | | | 51 169.00 |