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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 948.00 | 42 199.00 | 10 749.00 | 52 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 710.00 | 28 842.00 | 112 868.00 | 141 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 584.00 | 71 041.00 | 125 543.00 | 196 584.00 |
BT Marchandises | 1 338 213.00 | | 1 338 213.00 | 1 338 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 814.00 | 11 768.00 | 641 046.00 | 652 814.00 |
BZ Autres créances | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
CF Disponibilités | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 151.00 | 11 768.00 | 2 053 383.00 | 2 065 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 735.00 | 82 809.00 | 2 178 926.00 | 2 261 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
DG Autres réserves | 25 527.00 | 73 338.00 | | 25 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 372.00 | -47 810.00 | | -26 372.00 |
DL TOTAL (I) | 305 579.00 | 331 951.00 | | 305 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 904.00 | 14 639.00 | | 14 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 904.00 | 14 639.00 | | 14 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 591.00 | 214 663.00 | | 501 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 725.00 | 954 061.00 | | 415 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 025.00 | 506 557.00 | | 834 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 552.00 | 110 253.00 | | 105 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 057.00 | | |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 705.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 443.00 | 1 858 297.00 | | 1 858 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 926.00 | 2 204 887.00 | | 2 178 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 292.00 | 1 858 297.00 | | 1 796 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 520.00 | 214 517.00 | | 427 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 227.00 | | 37 357.00 | 159 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 451.00 | | 37 207.00 | 157 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | 150.00 | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 351.00 | 23 690.00 | | 47 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 351.00 | 23 690.00 | | 47 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 639.00 | 265.00 | | 14 639.00 |
6T Sur comptes clients | 7 844.00 | 3 924.00 | | 7 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 844.00 | 3 924.00 | | 7 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 483.00 | 4 189.00 | | 22 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 025.00 | 834 025.00 | | 834 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 638 545.00 | | | 638 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 708.00 | 427 708.00 | | 427 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 883.00 | 11 733.00 | 48 546.00 | 73 883.00 |
VI Groupe et associés | 415 725.00 | 415 725.00 | | 415 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
VP Divers | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 481.00 | 680 362.00 | 16 119.00 | 696 481.00 |
VW T.V.A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 443.00 | 1 796 292.00 | 48 546.00 | 1 858 443.00 |