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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 311.00 | 23 623.00 | 7 687.00 | 31 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 678.00 | 12 451.00 | 15 227.00 | 27 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 993.00 | 36 642.00 | 50 351.00 | 86 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
BP En cours de production de services | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 032.00 | 7 390.00 | 222 641.00 | 230 032.00 |
BZ Autres créances | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 713.00 | 536.00 | 144 176.00 | 144 713.00 |
CF Disponibilités | 146 417.00 | | 146 417.00 | 146 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 179.00 | 7 927.00 | 620 251.00 | 628 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 172.00 | 44 569.00 | 670 602.00 | 715 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 359 720.00 | | | 359 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DL TOTAL (I) | 492 490.00 | | | 492 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 918.00 | | | 87 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 235.00 | | | 80 235.00 |
EA Autres dettes | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 112.00 | | | 178 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 602.00 | | | 670 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 112.00 | | | 178 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 955.00 | | 14 497.00 | 72 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 86 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 58 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 952.00 | | 14 497.00 | 44 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 689.00 | 11 234.00 | 281.00 | 25 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 122.00 | 11 234.00 | 281.00 | 25 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 366.00 | 577.00 | 2 553.00 | 9 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 366.00 | 1 113.00 | 2 553.00 | 9 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 366.00 | 1 113.00 | 2 553.00 | 9 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577.00 | 2 553.00 | |
UG ‐ Financières | | 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 918.00 | 87 918.00 | | 87 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 221 609.00 | | | 221 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VB T. V. A. | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 247.00 | 312 463.00 | 4 784.00 | 317 247.00 |
VW T.V.A. | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 112.00 | 178 112.00 | | 178 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
ST Autres comptes | 87 686.00 | | | 87 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 929.00 | | | 94 929.00 |
YT Sous‐traitance | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 391.00 | | | 134 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 160.00 | | | 134 160.00 |