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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 854.00 | 37 123.00 | 10 731.00 | 47 854.00 |
AP Constructions | 103 839.00 | 95 689.00 | 8 150.00 | 103 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 976.00 | 311 828.00 | 94 148.00 | 405 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 885.00 | 177 391.00 | 71 494.00 | 248 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 653.00 | 622 032.00 | 218 621.00 | 840 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BN En cours de production de biens | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 773.00 | 23 941.00 | 500 832.00 | 524 773.00 |
BZ Autres créances | 182 162.00 | | 182 162.00 | 182 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CF Disponibilités | 342 999.00 | | 342 999.00 | 342 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 013.00 | 23 941.00 | 1 095 071.00 | 1 119 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 666.00 | 645 973.00 | 1 313 693.00 | 1 959 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 412 082.00 | | | 412 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 842.00 | | | 149 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
DL TOTAL (I) | 735 910.00 | | | 735 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 885.00 | | | 197 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 880.00 | | | 239 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 062.00 | | | 116 062.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 783.00 | | | 577 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 693.00 | | | 1 313 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 783.00 | | | 577 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 835 571.00 | 1 305.00 | 2 836 876.00 | 2 835 571.00 |
FG Production vendue services | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 993.00 | 1 305.00 | 2 839 297.00 | 2 837 993.00 |
FM Production stockée | | | 35 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 824.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 713.00 | | | 2 939 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 871.00 | | | 2 789 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 842.00 | | | 149 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 311.00 | | 10 100.00 | 832 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 840 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 758 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 300.00 | | 10 100.00 | 751 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 472.00 | 65 887.00 | 1 265.00 | 549 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 286.00 | 65 887.00 | 1 265.00 | 520 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 877.00 | | 26 936.00 | 50 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 877.00 | | 26 936.00 | 50 877.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 880.00 | 239 880.00 | | 239 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
UX Autres créances clients | 496 128.00 | | | 496 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
VB T. V. A. | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
VC Groupe et associés | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VI Groupe et associés | 197 885.00 | 197 885.00 | | 197 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 849.00 | 747 849.00 | | 747 849.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 783.00 | 577 783.00 | | 577 783.00 |