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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AN Terrains | 222 768.00 | 185 537.00 | 37 230.00 | 222 768.00 |
AP Constructions | 674 908.00 | 233 546.00 | 441 361.00 | 674 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 258.00 | 461 832.00 | 4 425.00 | 466 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 532.00 | 455 127.00 | 18 405.00 | 473 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 082.00 | 1 341 547.00 | 831 535.00 | 2 173 082.00 |
BT Marchandises | 1 044 676.00 | | 1 044 676.00 | 1 044 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 807.00 | 44 756.00 | 256 051.00 | 300 807.00 |
BZ Autres créances | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CF Disponibilités | 349 332.00 | | 349 332.00 | 349 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 234.00 | 44 756.00 | 1 668 478.00 | 1 713 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 317.00 | 1 386 303.00 | 2 500 013.00 | 3 886 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 398.00 | | | 108 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 366.00 | | | 1 349 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 654.00 | | | 140 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 020.00 | | | 2 040 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 354.00 | | | 154 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 171.00 | | | 164 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 616.00 | | | 115 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 992.00 | | | 459 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 013.00 | | | 2 500 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 787.00 | | | 362 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 938.00 | | | 2 163 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 837 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 323.00 | | | 1 828 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 564.00 | 63 808.00 | 824.00 | 1 278 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 061.00 | 63 808.00 | 824.00 | 1 273 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 631.00 | 146 631.00 | | 146 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 172.00 | 164 172.00 | | 164 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 300 807.00 | | | 300 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 017.00 | 46 812.00 | 97 205.00 | 144 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
VP Divers | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 617.00 | 115 617.00 | | 115 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 725.00 | 210 827.00 | 108 898.00 | 319 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 993.00 | 362 787.00 | 97 205.00 | 459 993.00 |