| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 441.00 | 11 404.00 | 36.00 | 11 441.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 44 673.00 | 14 558.00 | 30 115.00 | 44 673.00 |
AP Constructions | 1 058 629.00 | 702 977.00 | 355 651.00 | 1 058 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 921.00 | 62 147.00 | 22 774.00 | 84 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 636.00 | 135 560.00 | 57 076.00 | 192 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 687.00 | 926 646.00 | 472 041.00 | 1 398 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
BT Marchandises | 1 292 439.00 | 75 004.00 | 1 217 435.00 | 1 292 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 876.00 | 12 793.00 | 1 039 083.00 | 1 051 876.00 |
BZ Autres créances | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CF Disponibilités | 411 370.00 | | 411 370.00 | 411 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 345.00 | 87 797.00 | 2 769 548.00 | 2 857 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 303.00 | 1 014 443.00 | 3 242 860.00 | 4 257 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 935 823.00 | | | 1 935 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 122.00 | | | 417 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 745.00 | | | 2 361 745.00 |
DP Provisions pour risques | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 965.00 | | | 674 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 177.00 | | | 164 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 845.00 | | | 879 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 860.00 | | | 3 242 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 113.00 | | | 871 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 781 812.00 | 182 595.00 | 3 964 406.00 | 3 781 812.00 |
FD Production vendue biens | 53 852.00 | 4 611.00 | 58 463.00 | 53 852.00 |
FG Production vendue services | 193 665.00 | 1 189.00 | 194 854.00 | 193 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 328.00 | 188 395.00 | 4 217 723.00 | 4 029 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 149.00 | | | 197 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 801.00 | | | 4 321 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 679.00 | | | 3 904 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 122.00 | | | 417 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 270.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 74 331.00 | 75 004.00 | 74 331.00 | 74 331.00 |
6T Sur comptes clients | 12 644.00 | 5 497.00 | 5 347.00 | 12 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 975.00 | 80 501.00 | 79 678.00 | 86 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 975.00 | 81 771.00 | 79 678.00 | 86 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 965.00 | 674 965.00 | | 674 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 820.00 | 26 088.00 | 8 732.00 | 34 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 177.00 | 164 177.00 | | 164 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 953.00 | 1 056 393.00 | 18 560.00 | 1 074 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 060.00 | 870 328.00 | 8 732.00 | 879 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |