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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 468.00 | 210 685.00 | 43 783.00 | 254 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 371.00 | 222 893.00 | 54 478.00 | 277 371.00 |
BT Marchandises | 264 782.00 | | 264 782.00 | 264 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BZ Autres créances | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 214 380.00 | | 214 380.00 | 214 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 842.00 | | 543 842.00 | 543 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 213.00 | 222 893.00 | 598 320.00 | 821 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 314.00 | | | 303 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 405 534.00 | | | 405 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 432.00 | | | 125 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
EA Autres dettes | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 786.00 | | | 192 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 320.00 | | | 598 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 786.00 | | | 192 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 021.00 | | 350.00 | 277 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 689.00 | | 350.00 | 261 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 303.00 | 11 590.00 | | 211 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 665.00 | 11 590.00 | | 206 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 432.00 | 125 432.00 | | 125 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VC Groupe et associés | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 360.00 | 64 666.00 | 10 695.00 | 75 360.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 786.00 | 192 786.00 | | 192 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
ST Autres comptes | 99 379.00 | | | 99 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322.00 | | | 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 400.00 | | | 179 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 818.00 | | | 131 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 563.00 | | | 183 563.00 |