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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 461.00 | 8.00 | 469.00 |
AH Fonds commercial | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 133.00 | 188 614.00 | 98 519.00 | 287 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 833.00 | 132 214.00 | 146 618.00 | 278 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 883.00 | 321 289.00 | 263 594.00 | 584 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 387.00 | | 200 387.00 | 200 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 025.00 | 6 594.00 | 76 432.00 | 83 025.00 |
BZ Autres créances | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
CF Disponibilités | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 239.00 | 6 594.00 | 407 646.00 | 414 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 122.00 | 327 883.00 | 671 240.00 | 999 122.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 153 664.00 | 87 430.00 | | 153 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 373.00 | 66 234.00 | | 20 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 952.00 | 10 131.00 | | 7 952.00 |
DL TOTAL (I) | 227 011.00 | 208 817.00 | | 227 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 781.00 | 152 210.00 | | 97 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 167.00 | 95 167.00 | | 86 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 349.00 | 151 759.00 | | 230 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 372.00 | 47 170.00 | | 28 372.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 652.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 228.00 | 446 957.00 | | 444 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 240.00 | 655 774.00 | | 671 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 388.00 | 351 049.00 | | 389 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 857.00 | | 32 196.00 | 558 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 170.00 | 584 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 170.00 | 565 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 149.00 | | 119.00 | 18 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 062.00 | | 32 074.00 | 540 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | 3.00 | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 991.00 | 68 710.00 | 4 411.00 | 256 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 111.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 641.00 | 68 599.00 | 4 411.00 | 256 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 594.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 349.00 | 230 349.00 | | 230 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VB T. V. A. | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 644.00 | 42 803.00 | 54 840.00 | 97 644.00 |
VI Groupe et associés | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
VP Divers | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 402.00 | 151 402.00 | | 151 402.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 228.00 | 389 388.00 | 54 840.00 | 444 228.00 |