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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 428.00 | 40 867.00 | 11 562.00 | 52 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 167.00 | 22 586.00 | 22 582.00 | 45 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 120.00 | 14 569.00 | 551.00 | 15 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 381.00 | 57 448.00 | 83 933.00 | 141 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -130.00 | | -130.00 | -130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 598.00 | 135 900.00 | 126 698.00 | 262 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 418.00 | | 374 418.00 | 374 418.00 |
BZ Autres créances | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
CF Disponibilités | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 786.00 | | 477 786.00 | 477 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 383.00 | 135 900.00 | 604 484.00 | 740 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | -130.00 | | | -130.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
DH Report à nouveau | 3 882.00 | -13 864.00 | | 3 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 782.00 | 52 745.00 | | 58 782.00 |
DL TOTAL (I) | 185 536.00 | 161 755.00 | | 185 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 631.00 | 74 688.00 | | 87 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 144.00 | 143 370.00 | | 78 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 872.00 | 150 137.00 | | 121 872.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 58 566.00 | | 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 185.00 | | | 71 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 948.00 | 426 760.00 | | 418 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 484.00 | 588 515.00 | | 604 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 948.00 | 426 760.00 | | 418 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 453.00 | 5 011.00 | | 44 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 232.00 | 69 570.00 | 1 217 802.00 | 1 148 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 232.00 | 69 570.00 | 1 217 802.00 | 1 148 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 693.00 | |
GE Autres charges | | | 9 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 339.00 | 11 461.00 | | 15 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 427.00 | 2 388.00 | | 8 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192.00 | 19 350.00 | | 4 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 192.00 | 19 350.00 | | 4 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 192.00 | -17 151.00 | | -4 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | -13 194.00 | | 11 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 397.00 | 1 059 405.00 | | 1 256 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 615.00 | 1 006 659.00 | | 1 197 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 782.00 | 52 745.00 | | 58 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 872.00 | | 32 156.00 | 226 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 446.00 | | 2 150.00 | 95 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 496.00 | | 30 006.00 | 126 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 776.00 | 29 693.00 | | 105 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 279.00 | 10 173.00 | | 53 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 497.00 | 19 520.00 | | 52 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
6T Sur comptes clients | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 774.00 | | 17 343.00 | 17 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 774.00 | | 17 343.00 | 17 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 144.00 | 78 144.00 | | 78 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -130.00 | -130.00 | | -130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
VB T. V. A. | 81 347.00 | | | 81 347.00 |
VC Groupe et associés | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
VI Groupe et associés | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431.00 | | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 948.00 | 418 948.00 | | 418 948.00 |
VW T.V.A. | 81 347.00 | 81 347.00 | | 81 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 948.00 | 418 948.00 | | 418 948.00 |