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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 089.00 | 91 624.00 | 1 465.00 | 93 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 692.00 | 92 595.00 | 5 097.00 | 97 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BZ Autres créances | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 282.00 | 92 595.00 | 36 687.00 | 129 282.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
DH Report à nouveau | -20 739.00 | -12 842.00 | | -20 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 011.00 | -7 896.00 | | -5 011.00 |
DL TOTAL (I) | -6 802.00 | -1 791.00 | | -6 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 1 886.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 207.00 | 15 996.00 | | 33 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 729.00 | 25 066.00 | | 9 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 489.00 | 42 971.00 | | 43 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 687.00 | 41 180.00 | | 36 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 489.00 | 42 971.00 | | 43 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 116.00 | | 146 116.00 | 146 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 116.00 | | 146 116.00 | 146 116.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888.00 | |
GE Autres charges | | | 5 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 550.00 | 4 200.00 | | 5 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 477.00 | 8 000.00 | | 8 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 477.00 | 8 000.00 | | 8 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 45.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 45.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 063.00 | 7 955.00 | | 8 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 620.00 | 270 704.00 | | 154 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 632.00 | 278 600.00 | | 159 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 011.00 | -7 896.00 | | -5 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 692.00 | | | 97 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971.00 | | | 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 089.00 | | | 93 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 707.00 | 3 888.00 | | 88 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 736.00 | 3 888.00 | | 87 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 678.00 | 31 590.00 | 3 088.00 | 34 678.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 3 475.00 | | 2 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 432.00 | 2 114.00 | | 10 432.00 |
ST Autres comptes | 36 801.00 | 36 885.00 | | 36 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 611.00 | 16 476.00 | | 9 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 913.00 | 13 007.00 | | 1 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | 918.00 | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 960.00 | 4 393.00 | | 2 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 223.00 | 52 179.00 | | 29 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 864.00 | 10 638.00 | | 9 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 757.00 | 68 482.00 | | 58 757.00 |