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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 711.00 | 303 982.00 | 40 729.00 | 344 711.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 827.00 | 1 281 672.00 | 689 155.00 | 1 970 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 809.00 | 148 678.00 | 364 131.00 | 512 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 327.00 | 1 734 332.00 | 1 147 994.00 | 2 882 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 344.00 | | 308 344.00 | 308 344.00 |
BN En cours de production de biens | 2 010 943.00 | | 2 010 943.00 | 2 010 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 835 089.00 | 1 053.00 | 3 834 035.00 | 3 835 089.00 |
BZ Autres créances | 388 717.00 | | 388 717.00 | 388 717.00 |
CF Disponibilités | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 646 169.00 | 1 053.00 | 6 645 116.00 | 6 646 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 528 497.00 | 1 735 386.00 | 7 793 110.00 | 9 528 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 700.00 | | | 452 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
DG Autres réserves | 352 582.00 | | | 352 582.00 |
DH Report à nouveau | -601 498.00 | | | -601 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 630.00 | | | 709 630.00 |
DL TOTAL (I) | 976 390.00 | | | 976 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 186.00 | | | 1 044 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 509.00 | | | 2 021 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 680.00 | | | 2 008 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 411.00 | | | 1 334 411.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 341.00 | | | 407 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 816 719.00 | | | 6 816 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 110.00 | | | 7 793 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 433 201.00 | | | 6 433 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712 042.00 | | | 712 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 245 135.00 | 48 176.00 | 15 293 311.00 | 15 245 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 245 135.00 | 48 176.00 | 15 293 311.00 | 15 245 135.00 |
FM Production stockée | | | 1 434 136.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 816 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 074 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 686 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 087 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 842 382.00 | | | 16 842 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 132 751.00 | | | 16 132 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 630.00 | | | 709 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 739.00 | | | 2 445 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 882 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 483 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 112.00 | | | 343 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 116.00 | | | 1 681 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 391.00 | 244 254.00 | 334 313.00 | 1 824 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 834.00 | | 73 834.00 | 73 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 112.00 | 871.00 | 1.00 | 303 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 967.00 | 243 383.00 | | 1 186 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 680.00 | 1 937 354.00 | 71 326.00 | 2 008 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021 642.00 | 2 021 642.00 | | 2 021 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 342.00 | 407 342.00 | | 407 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
UX Autres créances clients | 388 718.00 | | | 388 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 043.00 | 712 043.00 | | 712 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 144.00 | 55 982.00 | 166 636.00 | 332 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334 412.00 | 1 298 381.00 | 36 031.00 | 1 334 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 602.00 | 4 261 359.00 | 35 243.00 | 4 296 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 816 720.00 | 6 433 201.00 | 273 993.00 | 6 816 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |