| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 312.00 | 34 379.00 | 12 933.00 | 47 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 168.00 | 73 269.00 | 43 899.00 | 117 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 328.00 | 109 845.00 | 92 482.00 | 202 328.00 |
BT Marchandises | 268 908.00 | 4 852.00 | 264 055.00 | 268 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 461.00 | 454.00 | 97 007.00 | 97 461.00 |
BZ Autres créances | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CF Disponibilités | 211 270.00 | | 211 270.00 | 211 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 915.00 | 5 307.00 | 591 607.00 | 596 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 243.00 | 115 152.00 | 684 090.00 | 799 243.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 282 438.00 | | | 282 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DL TOTAL (I) | 333 077.00 | | | 333 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 067.00 | | | 170 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 881.00 | | | 118 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 013.00 | | | 351 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 090.00 | | | 684 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 512.00 | | | 302 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 193.00 | | 2 135.00 | 200 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 202 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 164 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 346.00 | | 2 135.00 | 162 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 621.00 | 15 224.00 | 1.00 | 94 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 425.00 | 15 224.00 | 1.00 | 92 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 157.00 | 4 852.00 | 6 157.00 | 6 157.00 |
6T Sur comptes clients | 1 251.00 | | 796.00 | 1 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 408.00 | 4 852.00 | 6 954.00 | 7 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 408.00 | 4 852.00 | 6 954.00 | 7 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 852.00 | 6 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 853.00 | 9 800.00 | 33 053.00 | 42 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 881.00 | 118 881.00 | | 118 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 96 552.00 | | | 96 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909.00 | | | 909.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 237.00 | 11 789.00 | 15 448.00 | 27 237.00 |
VI Groupe et associés | 127 213.00 | 127 213.00 | | 127 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VP Divers | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 736.00 | 116 736.00 | | 116 736.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 013.00 | 302 512.00 | 48 501.00 | 351 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
ST Autres comptes | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 44.00 | | | 44.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 278.00 | | | 230 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 158.00 | | | 186 158.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 052.00 | | | 101 052.00 |