| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 053.00 | 38 806.00 | 2 247.00 | 41 053.00 |
AP Constructions | 258 231.00 | 256 335.00 | 1 896.00 | 258 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 578.00 | 9 448.00 | 1 130.00 | 10 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 401.00 | 195 933.00 | 45 468.00 | 241 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 533.00 | 500 522.00 | 135 011.00 | 635 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 898.00 | 139 054.00 | 1 191 844.00 | 1 330 898.00 |
BZ Autres créances | 321 170.00 | 5 200.00 | 315 970.00 | 321 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 496.00 | | 122 496.00 | 122 496.00 |
CF Disponibilités | 197 068.00 | | 197 068.00 | 197 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 993 076.00 | 144 254.00 | 1 848 822.00 | 1 993 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 610.00 | 644 776.00 | 1 983 834.00 | 2 628 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 746.00 | | | 163 746.00 |
CU Autres participations | 68 239.00 | | 68 239.00 | 68 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 602 840.00 | 535 931.00 | | 602 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 417.00 | 191 910.00 | | 207 417.00 |
DL TOTAL (I) | 915 257.00 | 832 841.00 | | 915 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 185.00 | 82 352.00 | | 31 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 500.00 | 42 105.00 | | 43 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650.00 | 1 212.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 698.00 | 690 508.00 | | 377 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 446.00 | 372 305.00 | | 382 446.00 |
EA Autres dettes | 43 454.00 | 74 257.00 | | 43 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 643.00 | | | 182 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 577.00 | 1 262 739.00 | | 1 068 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 834.00 | 2 095 581.00 | | 1 983 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 468.00 | 1 231 574.00 | | 1 066 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 398 513.00 | | 4 398 513.00 | 4 398 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 513.00 | | 4 398 513.00 | 4 398 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 844.00 | 57 377.00 | | 15 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 750.00 | 15 733.00 | | 44 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 167.00 | 1 000.00 | | 43 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 917.00 | 16 996.00 | | 87 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 102.00 | 18 736.00 | | 9 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 078.00 | 1 000.00 | | 42 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 180.00 | 19 736.00 | | 51 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 736.00 | -2 741.00 | | 36 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 900.00 | 60 579.00 | | 50 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 456.00 | 4 084 459.00 | | 4 584 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 039.00 | 3 892 548.00 | | 4 377 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 417.00 | 191 910.00 | | 207 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 188.00 | 52 381.00 | | 42 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 245.00 | | 28 658.00 | 664 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 84 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 370.00 | 635 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 370.00 | 510 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | 2 178.00 | 38 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 800.00 | | 23 780.00 | 509 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 570.00 | | 2 700.00 | 115 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 472.00 | 36 342.00 | 15 292.00 | 479 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 705.00 | 3 101.00 | | 35 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 767.00 | 33 241.00 | 15 292.00 | 443 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 361.00 | 13 084.00 | 22 391.00 | 148 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 750.00 | 5 200.00 | 18 750.00 | 18 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 111.00 | 18 284.00 | 41 141.00 | 167 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 111.00 | 18 284.00 | 41 141.00 | 167 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 229.00 | 41 141.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 698.00 | 377 698.00 | | 377 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 643.00 | 182 643.00 | | 182 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 153.00 | | | 1 167 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 746.00 | | | 163 746.00 |
VB T. V. A. | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
VC Groupe et associés | 138 598.00 | | | 138 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 166.00 | 29 057.00 | 2 109.00 | 31 166.00 |
VI Groupe et associés | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
VP Divers | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 603.00 | 1 498 857.00 | 163 746.00 | 1 662 603.00 |
VW T.V.A. | 232 903.00 | 232 903.00 | | 232 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 927.00 | 1 058 818.00 | 2 109.00 | 1 060 927.00 |