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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 844.00 | | 197 844.00 | 197 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 822.00 | 7 846.00 | 6 976.00 | 14 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 787.00 | 68 761.00 | 51 026.00 | 119 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 379.00 | 77 532.00 | 255 846.00 | 333 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BT Marchandises | 367 713.00 | | 367 713.00 | 367 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 617.00 | 15 590.00 | 34 026.00 | 49 617.00 |
BZ Autres créances | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CF Disponibilités | 132 518.00 | | 132 518.00 | 132 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 701.00 | 15 590.00 | 566 110.00 | 581 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 080.00 | 93 123.00 | 821 956.00 | 915 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 642 365.00 | 580 250.00 | | 642 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 908.00 | 62 114.00 | | 62 908.00 |
DL TOTAL (I) | 713 743.00 | 650 835.00 | | 713 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 728.00 | 29 461.00 | | 12 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 988.00 | 45 988.00 | | 32 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 005.00 | 24 166.00 | | 36 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 491.00 | 27 497.00 | | 26 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 213.00 | 128 499.00 | | 108 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 956.00 | 779 334.00 | | 821 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 780.00 | | 2 599.00 | 330 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 769.00 | | | 198 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 011.00 | | 2 599.00 | 132 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 982.00 | 10 549.00 | | 66 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 057.00 | 10 549.00 | | 66 057.00 |