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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | 750.00 | 2 403.00 | 3 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 594.00 | 121 855.00 | 158 739.00 | 280 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 377.00 | 122 605.00 | 164 772.00 | 287 377.00 |
BN En cours de production de biens | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 588.00 | | 137 588.00 | 137 588.00 |
BZ Autres créances | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CF Disponibilités | 289 340.00 | | 289 340.00 | 289 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 046.00 | | 524 046.00 | 524 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 424.00 | 122 605.00 | 688 818.00 | 811 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 510.00 | 177 744.00 | | 359 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 782.00 | 231 767.00 | | 69 782.00 |
DL TOTAL (I) | 440 293.00 | 420 510.00 | | 440 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 422.00 | 10 146.00 | | 7 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 527.00 | 97 188.00 | | 118 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 130.00 | 19 650.00 | | 28 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 986.00 | 104 577.00 | | 62 986.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 602.00 | | 1 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 526.00 | 232 162.00 | | 248 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 818.00 | 652 673.00 | | 688 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 878.00 | 134 974.00 | | 109 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 088.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 11 911.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 255.00 | -11 911.00 | | 3 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 824.00 | 100 127.00 | | 20 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 376.00 | 1 016 987.00 | | 604 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 594.00 | 785 220.00 | | 534 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 782.00 | 231 767.00 | | 69 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 309.00 | | | 250 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 679.00 | | | 246 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 835.00 | 27 088.00 | 14 318.00 | 109 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 835.00 | 26 337.00 | 14 318.00 | 109 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 137 588.00 | | | 137 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 551.00 | 7 431.00 | 20 120.00 | 27 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VP Divers | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 582.00 | 184 952.00 | 3 630.00 | 188 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 998.00 | 109 878.00 | 20 120.00 | 129 998.00 |