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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 200.00 | 4 294.00 | 1 906.00 | 6 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 621.00 | 6 295.00 | 21 327.00 | 27 621.00 |
040 Immobilisations financières | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 880.00 | 10 589.00 | 31 292.00 | 41 880.00 |
072 Créances – Autres | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
084 Disponibilités | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 395.00 | | 107 395.00 | 107 395.00 |
110 Total général Actif | 149 275.00 | 10 589.00 | 138 687.00 | 149 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 931.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 765.00 | 180 936.00 | | 127 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 394.00 | 3 500.00 | | 1 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 159.00 | 184 436.00 | | 129 159.00 |
242 Autres charges externes. | 66 986.00 | 71 370.00 | | 66 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 150.00 | 10 119.00 | | 7 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 911.00 | 92 689.00 | | 61 911.00 |
252 Charges sociales | 5 704.00 | 11 887.00 | | 5 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 683.00 | 3 986.00 | | 4 683.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 595.00 | 190 051.00 | | 146 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 436.00 | -5 615.00 | | -17 436.00 |
280 Produits financiers | 697.00 | 256.00 | | 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 132.00 | 887.00 | | 50 132.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 542.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 78.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 239.00 | -5 093.00 | | 30 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 132.00 | | | 132.00 |