| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 975.00 | | 119 975.00 | 119 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 975.00 | | 924 975.00 | 924 975.00 |
CU Autres participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 272 947.00 | 264 476.00 | | 272 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 609.00 | 77 071.00 | | 74 609.00 |
DL TOTAL (I) | 886 556.00 | 880 547.00 | | 886 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 3 025.00 | | 4 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 826.00 | 27 613.00 | | 33 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 419.00 | 30 938.00 | | 38 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 975.00 | 911 485.00 | | 924 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 211.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 3 039.00 | | 2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 000.00 | 171 002.00 | | 171 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 391.00 | 93 931.00 | | 96 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 609.00 | 77 071.00 | | 74 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |