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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 187 329.00 | 73 868.00 | 113 461.00 | 187 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 718.00 | 157 781.00 | 33 937.00 | 191 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 326.00 | 213 844.00 | 104 481.00 | 318 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 421.00 | 445 494.00 | 809 928.00 | 1 255 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 037.00 | 95 580.00 | 556 457.00 | 652 037.00 |
BZ Autres créances | 62 057.00 | | 62 057.00 | 62 057.00 |
CF Disponibilités | 504 601.00 | | 504 601.00 | 504 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 094.00 | 95 580.00 | 1 182 515.00 | 1 278 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 516.00 | 541 073.00 | 1 992 443.00 | 2 533 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 395 732.00 | 1 338 249.00 | | 1 395 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 523.00 | 57 482.00 | | -61 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 176.00 | 40 202.00 | | 35 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 885.00 | 1 551 433.00 | | 1 484 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 376.00 | 66 983.00 | | 62 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 150.00 | 168 116.00 | | 156 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 241.00 | 281 489.00 | | 279 241.00 |
EA Autres dettes | 9 789.00 | 9 881.00 | | 9 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 557.00 | 526 469.00 | | 507 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 443.00 | 2 077 902.00 | | 1 992 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 100.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 913 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 918 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 292.00 | 115 225.00 | | 44 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 598.00 | 8 448.00 | | 11 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 694.00 | 106 777.00 | | 32 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 798.00 | -8 898.00 | | -1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 908.00 | 2 285 590.00 | | 1 975 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 431.00 | 2 228 108.00 | | 2 037 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 523.00 | 57 482.00 | | -61 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 826.00 | 85 914.00 | 18 246.00 | 377 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 826.00 | 85 914.00 | 18 246.00 | 377 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 150.00 | 156 150.00 | | 156 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 376.00 | 41 564.00 | 20 813.00 | 62 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 241.00 | 279 241.00 | | 279 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 525.00 | 726 476.00 | 3 049.00 | 729 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 557.00 | 486 745.00 | 20 813.00 | 507 557.00 |