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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 210.00 | 8 439.00 | 23 771.00 | 32 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661.00 | 1 561.00 | 100.00 | 1 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 046.00 | 9 999.00 | 37 046.00 | 47 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BT Marchandises | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
BZ Autres créances | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 664.00 | | 39 664.00 | 39 664.00 |
CF Disponibilités | 132 939.00 | | 132 939.00 | 132 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 350.00 | | 275 350.00 | 275 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 395.00 | 9 999.00 | 312 396.00 | 322 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 983.00 | 35 617.00 | | 14 983.00 |
DL TOTAL (I) | 23 233.00 | 43 867.00 | | 23 233.00 |
DP Provisions pour risques | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 247.00 | 48 247.00 | | 68 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 718.00 | 7 168.00 | | 6 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 832.00 | 27 432.00 | | 36 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 430.00 | 25 060.00 | | 22 430.00 |
EA Autres dettes | 143 751.00 | 73 354.00 | | 143 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 978.00 | 181 261.00 | | 277 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 396.00 | 236 314.00 | | 312 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 978.00 | 181 261.00 | | 277 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 527.00 | | 451 527.00 | 451 527.00 |
FG Production vendue services | 393 814.00 | | 393 814.00 | 393 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 341.00 | | 845 341.00 | 845 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 229.00 | 2 240.00 | | 4 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 227.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 17.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 203.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 2 519.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 4 059.00 | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 570.00 | 904 860.00 | | 849 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 587.00 | 869 242.00 | | 834 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 983.00 | 35 617.00 | | 14 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 661.00 | 1 873.00 | | 2 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 258.00 | | 25 788.00 | 21 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 082.00 | | 25 788.00 | 8 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528.00 | 5 471.00 | | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 528.00 | 5 471.00 | | 4 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 751.00 | 143 751.00 | | 143 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
UX Autres créances clients | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VC Groupe et associés | 571.00 | | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VP Divers | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 839.00 | 82 839.00 | | 82 839.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 260.00 | 271 260.00 | | 271 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | 2 397.00 | | 2 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 491.00 | 106 637.00 | | 115 491.00 |
ST Autres comptes | 129 660.00 | 79 362.00 | | 129 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 369.00 | 160 355.00 | | 163 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 130.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | 1 216.00 | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 324.00 | 3 613.00 | | 3 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 989.00 | 116 783.00 | | 123 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 689.00 | 215 714.00 | | 112 689.00 |
ZE Dividendes | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 519.00 | 346 484.00 | | 408 519.00 |