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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 561.00 | 76 128.00 | 3 434.00 | 79 561.00 |
040 Immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 039.00 | 77 466.00 | 62 574.00 | 140 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
072 Créances – Autres | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
084 Disponibilités | 80 011.00 | | 80 011.00 | 80 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 683.00 | | 93 683.00 | 93 683.00 |
110 Total général Actif | 233 723.00 | 77 466.00 | 156 257.00 | 233 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 459 071.00 | | | 459 071.00 |
230 Autres produits | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 025.00 | | | 466 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 419.00 | | | 244 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
242 Autres charges externes. | 56 009.00 | | | 56 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 682.00 | | | 119 682.00 |
252 Charges sociales | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 579.00 | | | 471 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 554.00 | | | -5 554.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 964.00 | | | 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 605.00 | | | -6 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 495.00 | | | 138 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 311.00 | | | 60 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 827.00 | | | 55 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |