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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434.00 | 3 903.00 | 2 531.00 | 6 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 579.00 | 24 153.00 | 6 426.00 | 30 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 049.00 | 28 056.00 | 8 993.00 | 37 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 984.00 | 3 984.00 | 155 999.00 | 159 984.00 |
BZ Autres créances | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
CF Disponibilités | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 666.00 | 3 984.00 | 214 681.00 | 218 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 716.00 | 32 040.00 | 223 675.00 | 255 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 109 058.00 | 108 211.00 | | 109 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 708.00 | 847.00 | | 31 708.00 |
DL TOTAL (I) | 144 067.00 | 112 358.00 | | 144 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 953.00 | 211.00 | | 17 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 2 660.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 601.00 | 25 517.00 | | 19 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 253.00 | 31 926.00 | | 41 253.00 |
EA Autres dettes | | 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 608.00 | 61 121.00 | | 79 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 675.00 | 173 480.00 | | 223 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 608.00 | 61 121.00 | | 79 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 768.00 | | 1 281.00 | 35 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 732.00 | | 1 281.00 | 35 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 683.00 | 5 374.00 | | 22 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 683.00 | 5 374.00 | | 22 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | 3 985.00 | 1 224.00 | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | 3 985.00 | 1 224.00 | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | 3 985.00 | 1 224.00 | 1 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 985.00 | 1 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 159 984.00 | | | 159 984.00 |
VB T. V. A. | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
VI Groupe et associés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VP Divers | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 703.00 | 185 703.00 | | 185 703.00 |
VW T.V.A. | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 808.00 | 78 808.00 | | 78 808.00 |