| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 1 384.00 | 4 241.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 762.00 | 176 214.00 | 32 548.00 | 208 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 809.00 | 177 598.00 | 57 211.00 | 234 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 190.00 | 43 500.00 | 704 690.00 | 748 190.00 |
BZ Autres créances | 157 512.00 | | 157 512.00 | 157 512.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 905 702.00 | 43 500.00 | 862 202.00 | 905 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 511.00 | 221 098.00 | 919 413.00 | 1 140 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 909.00 | 157 386.00 | | 174 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 074.00 | 117 523.00 | | 43 074.00 |
DL TOTAL (I) | 327 983.00 | 384 909.00 | | 327 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 740.00 | 34 724.00 | | 65 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502.00 | 5 022.00 | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 670.00 | 250 790.00 | | 236 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 563.00 | 359 560.00 | | 282 563.00 |
EA Autres dettes | 3 955.00 | 6 986.00 | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 430.00 | 657 082.00 | | 591 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 413.00 | 1 041 991.00 | | 919 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 430.00 | 657 082.00 | | 591 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 484.00 | | 1 743.00 | 237 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 417.00 | 234 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 417.00 | 208 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 437.00 | | 1 743.00 | 211 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 688.00 | 26 751.00 | 1 840.00 | 152 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 1 125.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 429.00 | 25 626.00 | 1 840.00 | 152 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 670.00 | 236 670.00 | | 236 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
UX Autres créances clients | 695 990.00 | | | 695 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
VB T. V. A. | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 725.00 | | | 115 725.00 |
VP Divers | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 124.00 | 923 124.00 | | 923 124.00 |
VW T.V.A. | 140 919.00 | 140 919.00 | 1.00 | 140 919.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 430.00 | 591 430.00 | | 591 430.00 |