| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 8 028.00 | 1 121.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 4 564.00 | 8 435.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 207.00 | 150 384.00 | 68 823.00 | 219 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 974.00 | 162 977.00 | 1 136 997.00 | 1 299 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BZ Autres créances | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CF Disponibilités | 412 325.00 | | 412 325.00 | 412 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 122.00 | | 438 122.00 | 438 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 097.00 | 162 977.00 | 1 575 119.00 | 1 738 097.00 |
CU Autres participations | 1 058 617.00 | | 1 058 617.00 | 1 058 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 457.00 | 256 418.00 | | 334 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 182.00 | 78 039.00 | | 59 182.00 |
DL TOTAL (I) | 459 640.00 | 400 457.00 | | 459 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 639.00 | 35 772.00 | | 305 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 128.00 | 5 379.00 | | 698 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 756.00 | 26 889.00 | | 22 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 749.00 | 23 099.00 | | 25 749.00 |
EA Autres dettes | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 479.00 | 91 141.00 | | 1 115 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 119.00 | 491 598.00 | | 1 575 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 791.00 | 81 759.00 | | 864 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
FG Production vendue services | 297 679.00 | | 297 679.00 | 297 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 020.00 | | 311 020.00 | 311 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 012.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 68.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 3 412.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 5 987.00 | | -187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 044.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 4 224.00 | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 444.00 | 401 296.00 | | 378 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 261.00 | 323 257.00 | | 319 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 182.00 | 78 039.00 | | 59 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 768.00 | 1 616.00 | | 1 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 682.00 | | 1 034 293.00 | 265 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 932.00 | | 15 276.00 | 216 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | | 1 019 017.00 | 39 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 965.00 | 48 013.00 | | 114 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 354.00 | 675.00 | | 7 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 611.00 | 47 337.00 | | 107 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
UX Autres créances clients | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 402.00 | 54 714.00 | 181 187.00 | 305 402.00 |
VI Groupe et associés | 698 128.00 | 698 128.00 | | 698 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 933.00 | | | 313 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VW T.V.A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 480.00 | 864 792.00 | 181 187.00 | 1 115 480.00 |