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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AH Fonds commercial | 68 364.00 | | 68 364.00 | 68 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 675.00 | 20 685.00 | 2 990.00 | 23 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 690.00 | 177 317.00 | 152 372.00 | 329 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 369.00 | 200 793.00 | 226 576.00 | 427 369.00 |
BT Marchandises | 203 652.00 | 35 521.00 | 168 130.00 | 203 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
BZ Autres créances | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
CF Disponibilités | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 926.00 | 35 521.00 | 271 404.00 | 306 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 296.00 | 236 315.00 | 497 980.00 | 734 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 744.00 | 7 400.00 | | 7 744.00 |
DG Autres réserves | 147 152.00 | 140 606.00 | | 147 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 861.00 | 6 890.00 | | 5 861.00 |
DL TOTAL (I) | 260 759.00 | 254 897.00 | | 260 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 995.00 | 177 811.00 | | 161 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 380.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 829.00 | 72 025.00 | | 49 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 751.00 | 23 874.00 | | 24 751.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 2 567.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 221.00 | 276 661.00 | | 237 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 980.00 | 531 559.00 | | 497 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 280.00 | 166 273.00 | | 123 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 448.00 | 31 987.00 | | 11 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 535.00 | | 6 835.00 | 420 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 531.00 | | 6 835.00 | 346 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 555.00 | 36 239.00 | | 164 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 764.00 | 36 239.00 | | 161 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 232.00 | 35 522.00 | 6 232.00 | 6 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 232.00 | 35 522.00 | 6 232.00 | 6 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 232.00 | 35 522.00 | 6 232.00 | 6 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 522.00 | 6 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
VB T. V. A. | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 420.00 | 36 480.00 | 113 940.00 | 150 420.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VP Divers | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 131.00 | 90 131.00 | | 90 131.00 |
VW T.V.A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 221.00 | 123 281.00 | 113 940.00 | 237 221.00 |