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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 477.00 | 47 586.00 | 23 891.00 | 71 477.00 |
040 Immobilisations financières | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 870.00 | 47 586.00 | 189 284.00 | 236 870.00 |
060 Stock marchandises | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
072 Créances – Autres | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
084 Disponibilités | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
110 Total général Actif | 284 340.00 | 47 586.00 | 236 754.00 | 284 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 946.00 | | | 387 946.00 |
230 Autres produits | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 450.00 | | | 390 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 005.00 | | | 89 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
242 Autres charges externes. | 85 345.00 | | | 85 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 294.00 | | | 112 294.00 |
252 Charges sociales | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
262 Autres charges | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 254.00 | | | 325 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 783.00 | | | 783.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 640.00 | | | 236 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230.00 | | | 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |