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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 958.00 | | 629 958.00 | 629 958.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 453.00 | | 636 453.00 | 636 453.00 |
CU Autres participations | 603 958.00 | | 603 958.00 | 603 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 093.00 | 43 906.00 | | 47 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 526.00 | 3 187.00 | | 45 526.00 |
DK Provisions réglementées | 214.00 | | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 189 632.00 | 143 893.00 | | 189 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 546.00 | 401 083.00 | | 392 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 023.00 | 50 770.00 | | 50 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 128.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 052.00 | 863.00 | | 3 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 821.00 | 461 844.00 | | 446 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 453.00 | 605 737.00 | | 636 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 756.00 | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 309.00 | 19 000.00 | | 62 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 783.00 | 15 813.00 | | 16 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 526.00 | 3 187.00 | | 45 526.00 |