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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 616 278.00 | | 616 278.00 | 616 278.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 697.00 | 1 472.00 | 30 225.00 | 31 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 765.00 | 135 976.00 | 146 789.00 | 282 765.00 |
040 Immobilisations financières | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 943 404.00 | 137 448.00 | 805 957.00 | 943 404.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
072 Créances – Autres | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
084 Disponibilités | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
110 Total général Actif | 989 968.00 | 137 448.00 | 852 520.00 | 989 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -143 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 964 300.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 996 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 852 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 147 161.00 | | | 147 161.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 709 041.00 | 891 809.00 | | 709 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
230 Autres produits | 14 833.00 | 19 560.00 | | 14 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 487.00 | 911 369.00 | | 731 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 993.00 | 337 124.00 | | 272 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 600.00 | 837.00 | | 14 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 971.00 | | | 971.00 |
242 Autres charges externes. | 168 722.00 | 189 913.00 | | 168 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 246.00 | 21 355.00 | | 20 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 862.00 | 275 140.00 | | 230 862.00 |
252 Charges sociales | 50 113.00 | 61 535.00 | | 50 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 710.00 | 27 821.00 | | 26 710.00 |
262 Autres charges | 3 252.00 | 3 557.00 | | 3 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 788 469.00 | 917 282.00 | | 788 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 982.00 | -5 912.00 | | -56 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 967.00 | 275.00 | | 3 967.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 12 337.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 834.00 | 24 550.00 | | 27 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 866.00 | -42 524.00 | | -80 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 940 504.00 | | | 940 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 696.00 | | | 92 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 659.00 | | | 85 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |