| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 760.00 | | 280 760.00 | 280 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 948.00 | 32 278.00 | 22 670.00 | 54 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 561.00 | 73 112.00 | 9 448.00 | 82 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 468.00 | 105 390.00 | 316 078.00 | 421 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BZ Autres créances | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CF Disponibilités | 86 466.00 | | 86 466.00 | 86 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 023.00 | | 133 023.00 | 133 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 491.00 | 105 390.00 | 449 101.00 | 554 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 106.00 | 32 469.00 | | 95 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 402.00 | 62 637.00 | | 49 402.00 |
DL TOTAL (I) | 155 508.00 | 106 106.00 | | 155 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 852.00 | 109 451.00 | | 67 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 675.00 | 163 697.00 | | 162 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 416.00 | 2 778.00 | | 4 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 847.00 | 12 569.00 | | 13 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 803.00 | 45 932.00 | | 44 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 592.00 | 334 427.00 | | 293 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 101.00 | 440 534.00 | | 449 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 873.00 | 281 724.00 | | 284 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 900.00 | | 601 900.00 | 601 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 900.00 | | 601 900.00 | 601 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 835.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 374.00 | 30 075.00 | | 26 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 064.00 | 8 343.00 | | 17 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 766.00 | 573.00 | | 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | 1 887.00 | | 6 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 366.00 | 588 524.00 | | 628 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 964.00 | 525 887.00 | | 578 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 402.00 | 62 637.00 | | 49 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 767.00 | | 14 391.00 | 408 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 421 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 137 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 760.00 | | | 280 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 807.00 | | 14 391.00 | 124 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 245.00 | 12 835.00 | 1 690.00 | 94 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 245.00 | 12 835.00 | 1 690.00 | 94 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 688.00 | 58 968.00 | 8 719.00 | 67 688.00 |
VI Groupe et associés | 162 675.00 | 162 675.00 | | 162 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 846.00 | 21 646.00 | 3 200.00 | 24 846.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 177.00 | 280 457.00 | 8 719.00 | 289 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | 5 025.00 | | 4 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 006.00 | 6 185.00 | | 10 006.00 |
ST Autres comptes | 48 826.00 | 46 409.00 | | 48 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 496.00 | 33 539.00 | | 33 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 579.00 | 7 683.00 | | 7 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 836.00 | 68 664.00 | | 73 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 574.00 | 21 786.00 | | 31 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 328.00 | 86 133.00 | | 92 328.00 |