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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 206.00 | 16 902.00 | 59 304.00 | 76 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 641.00 | 42 593.00 | 59 047.00 | 101 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 800.00 | 59 495.00 | 478 305.00 | 537 800.00 |
BT Marchandises | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 693.00 | | 72 693.00 | 72 693.00 |
BZ Autres créances | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
CF Disponibilités | 105 917.00 | | 105 917.00 | 105 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 676.00 | | 249 676.00 | 249 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 477.00 | 59 495.00 | 727 981.00 | 787 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 873.00 | 182 884.00 | | 317 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 459.00 | 134 989.00 | | 129 459.00 |
DL TOTAL (I) | 456 132.00 | 326 673.00 | | 456 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 681.00 | 132 372.00 | | 73 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 126 658.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 793.00 | 64 692.00 | | 95 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 232.00 | 87 498.00 | | 102 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 849.00 | 411 220.00 | | 271 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 981.00 | 737 894.00 | | 727 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 750.00 | | 1 370 750.00 | 1 370 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 750.00 | | 1 370 750.00 | 1 370 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 151.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 151.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -151.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 920.00 | 57 241.00 | | 51 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 942.00 | 1 300 851.00 | | 1 374 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 483.00 | 1 165 861.00 | | 1 245 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 459.00 | 134 989.00 | | 129 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 476.00 | 18 423.00 | | 14 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 065.00 | | | 535 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 112.00 | | | 175 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 411.00 | 16 084.00 | | 43 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 411.00 | 16 084.00 | | 43 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 793.00 | 95 793.00 | | 95 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 232.00 | 102 232.00 | | 102 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 461.00 | 99 507.00 | 9 954.00 | 109 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 849.00 | 254 635.00 | 17 214.00 | 271 849.00 |