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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 928.00 | | 164 928.00 | 164 928.00 |
072 Créances – Autres | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
084 Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 755.00 | | 172 755.00 | 172 755.00 |
110 Total général Actif | 192 755.00 | | 192 755.00 | 192 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 245.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 522 300.00 | 127 721.00 | | 522 300.00 |
230 Autres produits | 333.00 | 876.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 634.00 | 128 597.00 | | 522 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 453.00 | 154.00 | | 63 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -327.00 | | | -327.00 |
242 Autres charges externes. | 141 289.00 | 27 490.00 | | 141 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 864.00 | 1 494.00 | | 3 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 993.00 | 89 838.00 | | 191 993.00 |
252 Charges sociales | 98 660.00 | 37 477.00 | | 98 660.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 166.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 148.00 | 156 619.00 | | 499 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 485.00 | -28 022.00 | | 23 485.00 |
294 Charges financières | 1 592.00 | 618.00 | | 1 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 893.00 | -28 640.00 | | 21 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 406.00 | | | 27 406.00 |