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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 066.00 | 5 173.00 | 7 893.00 | 13 066.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 524 272.00 | 2 015.00 | 3 522 257.00 | 3 524 272.00 |
AN Terrains | 352 432.00 | | 352 432.00 | 352 432.00 |
AP Constructions | 26 602 459.00 | 2 481 625.00 | 24 120 833.00 | 26 602 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 641.00 | 293 330.00 | 664 310.00 | 957 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 427 311.00 | 1 038 302.00 | 23 389 009.00 | 24 427 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 974 398.00 | 3 820 447.00 | 52 153 951.00 | 55 974 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 544.00 | | 70 544.00 | 70 544.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
BZ Autres créances | 545 425.00 | | 545 425.00 | 545 425.00 |
CF Disponibilités | 164 456.00 | | 164 456.00 | 164 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 894.00 | | 837 894.00 | 837 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 812 292.00 | 3 820 447.00 | 52 991 845.00 | 56 812 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 546 374.00 | 6 546 374.00 | | 6 546 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
DH Report à nouveau | -870 270.00 | -162 190.00 | | -870 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 367 020.00 | -708 080.00 | | -1 367 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 356 845.00 | 5 723 865.00 | | 4 356 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 703 718.00 | 17 844 117.00 | | 19 703 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 275 548.00 | 28 053 838.00 | | 28 275 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 006.00 | 509 468.00 | | 255 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 618.00 | 1 315 578.00 | | 123 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 550.00 | 912 494.00 | | 265 550.00 |
EA Autres dettes | 11 556.00 | 3 501.00 | | 11 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 635 000.00 | 48 638 999.00 | | 48 635 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 991 845.00 | 54 362 865.00 | | 52 991 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 415 620.00 | 32 695 901.00 | | 30 415 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 002.00 | 559 155.00 | | 52 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FG Production vendue services | 2 720 579.00 | | 2 720 579.00 | 2 720 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 579.00 | | 2 745 579.00 | 2 745 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 347 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 844 362.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 846 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 152.00 | 328 734.00 | | 19 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 152.00 | 328 734.00 | | 19 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 152.00 | 517 617.00 | | -19 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 533 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 158.00 | 3 661 379.00 | | 2 824 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 179.00 | 4 369 459.00 | | 4 191 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 367 020.00 | -708 080.00 | | -1 367 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 934 707.00 | | 4 039 692.00 | 51 934 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 974 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 628 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 339 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 608 499.00 | | 20 310.00 | 3 608 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 320 463.00 | | 4 019 382.00 | 48 320 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 263.00 | 1 001 184.00 | | 2 819 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | 3 635.00 | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 710.00 | 997 549.00 | | 2 815 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 618.00 | 123 618.00 | | 123 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 370.00 | 105 370.00 | | 105 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 397 256.00 | | | 397 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 748.00 | 139 748.00 | | 139 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 476 868.00 | 1 344 592.00 | 5 544 668.00 | 19 476 868.00 |
VI Groupe et associés | 28 275 549.00 | 28 275 549.00 | | 28 275 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 060.00 | | | 660 060.00 |
VP Divers | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 581.00 | 126 581.00 | | 126 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 640.00 | | | 93 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 544.00 | 607 544.00 | | 607 544.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 292 890.00 | 30 160 614.00 | 5 544 668.00 | 48 292 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |