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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 216.00 | 33 561.00 | 8 654.00 | 42 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 190.00 | 40 709.00 | 76 480.00 | 117 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 407.00 | 74 271.00 | 96 135.00 | 170 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 173.00 | | 329 173.00 | 329 173.00 |
BZ Autres créances | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CF Disponibilités | 176 379.00 | | 176 379.00 | 176 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 155.00 | | 527 155.00 | 527 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 562.00 | 74 271.00 | 623 291.00 | 697 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 951.00 | | | 208 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
DL TOTAL (I) | 298 310.00 | | | 298 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 030.00 | | | 124 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 848.00 | | | 133 848.00 |
EA Autres dettes | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 980.00 | | | 324 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 291.00 | | | 623 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 404.00 | | | 300 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 561.00 | | | 160 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 561.00 | | | 149 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 060.00 | 27 535.00 | 6 323.00 | 53 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 060.00 | 27 535.00 | 6 323.00 | 53 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 031.00 | 124 031.00 | | 124 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
UX Autres créances clients | 329 174.00 | | | 329 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 329.00 | 23 753.00 | 24 576.00 | 48 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
VP Divers | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 849.00 | 133 849.00 | | 133 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 918.00 | 345 918.00 | | 345 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 981.00 | 300 405.00 | 24 576.00 | 324 981.00 |