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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 528.00 | 4 948.00 | 5 580.00 | 10 528.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 480.00 | 5 236.00 | 2 244.00 | 7 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 087.00 | 85 513.00 | 151 574.00 | 237 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 095.00 | 95 696.00 | 442 398.00 | 538 095.00 |
BT Marchandises | 1 243 340.00 | 16 077.00 | 1 227 263.00 | 1 243 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 236.00 | | 147 236.00 | 147 236.00 |
BZ Autres créances | 192 412.00 | | 192 412.00 | 192 412.00 |
CF Disponibilités | 1 575 670.00 | | 1 575 670.00 | 1 575 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 419.00 | 16 077.00 | 3 144 342.00 | 3 160 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 513.00 | 111 773.00 | 3 586 740.00 | 3 698 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 368.00 | 588 068.00 | | 1 078 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 821.00 | 490 299.00 | | 434 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 189.00 | 1 188 368.00 | | 1 623 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 043.00 | 355 683.00 | | 287 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 434.00 | 344 003.00 | | 303 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 341.00 | 575 777.00 | | 1 058 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 135.00 | 200 330.00 | | 165 135.00 |
EA Autres dettes | 149 598.00 | 12 390.00 | | 149 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 551.00 | 1 488 183.00 | | 1 963 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 740.00 | 2 676 550.00 | | 3 586 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 919.00 | 851 208.00 | | 1 445 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 371.00 | | 11 724.00 | 526 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 254.00 | | 7 274.00 | 268 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 117.00 | | 4 450.00 | 240 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 224.00 | 43 473.00 | | 52 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 3 212.00 | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 488.00 | 40 261.00 | | 50 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 392.00 | 16 077.00 | 96 392.00 | 96 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 392.00 | 16 077.00 | 96 392.00 | 96 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 392.00 | 16 077.00 | 96 392.00 | 96 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 077.00 | 96 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 341.00 | 1 058 341.00 | | 1 058 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 598.00 | 149 598.00 | | 149 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 236.00 | | | 147 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 971.00 | 69 340.00 | 217 631.00 | 286 971.00 |
VI Groupe et associés | 303 434.00 | 3 434.00 | 300 000.00 | 303 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 531.00 | | | 151 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 409.00 | 359 409.00 | | 359 409.00 |
VW T.V.A. | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 550.00 | 1 445 919.00 | 517 631.00 | 1 963 550.00 |