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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512.00 | 648.00 | 1 864.00 | 2 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 681.00 | 11 217.00 | 7 464.00 | 18 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 409.00 | 17 080.00 | 349 328.00 | 366 409.00 |
BT Marchandises | 73 499.00 | | 73 499.00 | 73 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
BZ Autres créances | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CF Disponibilités | 153 219.00 | | 153 219.00 | 153 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 437.00 | | 273 437.00 | 273 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 847.00 | 17 080.00 | 622 766.00 | 639 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 242.00 | | | 91 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
DL TOTAL (I) | 235 525.00 | | | 235 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 099.00 | | | 277 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 913.00 | | | 89 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 241.00 | | | 387 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 766.00 | | | 622 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 868.00 | | | 137 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 847.00 | | 1 561.00 | 364 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 215.00 | | | 345 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 632.00 | | 1 561.00 | 19 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 106.00 | 3 974.00 | | 13 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 891.00 | 3 974.00 | | 7 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 913.00 | 89 913.00 | | 89 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UX Autres créances clients | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 099.00 | 27 727.00 | 115 796.00 | 277 099.00 |
VI Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VP Divers | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 241.00 | 137 868.00 | 115 796.00 | 387 241.00 |