| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 210.00 | 690.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 884.00 | 12 069.00 | 56 816.00 | 68 884.00 |
040 Immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 255.00 | 12 279.00 | 58 976.00 | 71 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
072 Créances – Autres | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
084 Disponibilités | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 108.00 | | 52 108.00 | 52 108.00 |
110 Total général Actif | 123 363.00 | 12 279.00 | 111 084.00 | 123 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 967.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 275.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
222 Production stockée | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
230 Autres produits | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 531.00 | | | -21 531.00 |
242 Autres charges externes. | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -2.00 | | | -2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
252 Charges sociales | 13.00 | | | 13.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 207.00 | | | 94 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 530.00 | | | -23 530.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -201.00 | | | -201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 967.00 | | | 967.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 064.00 | | | 91 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 496.00 | | | 12 496.00 |