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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 42 097.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 780.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 75 879.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 69 062.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 55 228.00 | |
BT Marchandises | | | 76 388.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 84 389.00 | |
BZ Autres créances | | | 679 145.00 | |
CF Disponibilités | | | 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 970 846.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 046 725.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 496 901.00 | 491 477.00 | | 496 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 749.00 | 5 423.00 | | -31 749.00 |
DL TOTAL (I) | 685 151.00 | 716 901.00 | | 685 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 378.00 | 127 682.00 | | 99 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 955.00 | 23 026.00 | | 39 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 047.00 | 162 567.00 | | 160 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 868.00 | 89 851.00 | | 60 868.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 573.00 | 403 126.00 | | 361 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 725.00 | 1 120 026.00 | | 1 046 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 976.00 | 347 557.00 | | 306 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 836.00 | 75 596.00 | | 66 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 217 284.00 | |
FD Production vendue biens | | | 966 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 184 274.00 | |
FM Production stockée | | | -5 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 669.00 | |
GE Autres charges | | | 63 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 3 293.00 | | 2 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 179.00 | 1 412 319.00 | | 1 180 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 928.00 | 1 406 895.00 | | 1 211 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 749.00 | 5 423.00 | | -31 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 047.00 | 160 047.00 | | 160 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VC Groupe et associés | 664 310.00 | | | 664 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 378.00 | 86 736.00 | 12 643.00 | 99 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VP Divers | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 222.00 | 104 911.00 | 685 310.00 | 790 222.00 |
VW T.V.A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 618.00 | 308 976.00 | 12 643.00 | 321 618.00 |