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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 660.00 | 16 869.00 | 791.00 | 17 660.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 1 130.00 | 3 070.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 212.00 | 129 779.00 | 13 433.00 | 143 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 413.00 | 229 812.00 | 35 601.00 | 265 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 247.00 | 377 590.00 | 113 657.00 | 491 247.00 |
BT Marchandises | 2 064 543.00 | 243 148.00 | 1 821 395.00 | 2 064 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 236.00 | | 127 236.00 | 127 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 106.00 | 18 297.00 | 744 809.00 | 763 106.00 |
BZ Autres créances | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 732 952.00 | | 732 952.00 | 732 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 128.00 | 261 445.00 | 4 241 683.00 | 4 503 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 375.00 | 639 035.00 | 4 355 340.00 | 4 994 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 16 470.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 808 508.00 | 2 640 110.00 | | 2 808 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 927.00 | 191 928.00 | | 68 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 404.00 | 62 559.00 | | 53 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 840.00 | 3 311 068.00 | | 3 370 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 928.00 | 716 596.00 | | 826 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 762.00 | 176 124.00 | | 156 762.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 860.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 500.00 | 893 581.00 | | 984 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 340.00 | 4 204 648.00 | | 4 355 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 873 769.00 | 83 359.00 | 4 957 128.00 | 4 873 769.00 |
FG Production vendue services | 231 077.00 | | 231 077.00 | 231 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 104 845.00 | 83 359.00 | 5 188 205.00 | 5 104 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 502 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 716 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 837.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 155.00 | 8 400.00 | | 9 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 784.00 | 68 627.00 | | 7 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 535 934.00 | 7 876 426.00 | | 5 535 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467 006.00 | 7 684 498.00 | | 5 467 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 927.00 | 191 928.00 | | 68 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 253 734.00 | 243 148.00 | 253 734.00 | 253 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 395.00 | 94 129.00 | 267 787.00 | 274 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 395.00 | 94 129.00 | 267 787.00 | 274 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 928.00 | 897 144.00 | | 826 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 762.00 | 156 762.00 | | 156 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 161.00 | 1 248 398.00 | 762.00 | 1 249 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 500.00 | 1 054 716.00 | | 984 500.00 |