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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 105.00 | 23 105.00 | 175 000.00 | 198 105.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 147 573.00 | | 147 573.00 | 147 573.00 |
AP Constructions | 965 082.00 | 517 952.00 | 447 130.00 | 965 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 913.00 | 913 611.00 | 46 301.00 | 959 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234 873.00 | 1 828 406.00 | 406 467.00 | 2 234 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 610 498.00 | 3 283 074.00 | 1 327 424.00 | 4 610 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 584.00 | | 116 584.00 | 116 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 715.00 | 11 630.00 | 1 070 084.00 | 1 081 715.00 |
BZ Autres créances | 146 314.00 | | 146 314.00 | 146 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 1 767.00 | 48 233.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 611 359.00 | | 611 359.00 | 611 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 830.00 | 13 397.00 | 2 025 432.00 | 2 038 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 327.00 | 3 296 472.00 | 3 352 856.00 | 6 649 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 254.00 | 223 254.00 | | 223 254.00 |
DG Autres réserves | 1 242 308.00 | 1 122 932.00 | | 1 242 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 764.00 | 179 377.00 | | 172 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 326.00 | 1 602 562.00 | | 1 715 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 474.00 | 429 202.00 | | 522 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 145.00 | 360 934.00 | | 437 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 542.00 | 430 768.00 | | 449 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 888.00 | 20 000.00 | | 222 888.00 |
EA Autres dettes | 5 481.00 | 14 256.00 | | 5 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 530.00 | 1 255 161.00 | | 1 637 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 856.00 | 2 857 723.00 | | 3 352 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 249.00 | 950 716.00 | | 1 281 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 163 883.00 | | 523 615.00 | 4 163 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 4 610 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 000.00 | 4 307 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 105.00 | | 225 000.00 | 23 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 086 432.00 | | 298 009.00 | 4 086 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 346.00 | | 606.00 | 54 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116 245.00 | 243 830.00 | 77 000.00 | 3 116 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 694.00 | 411.00 | | 22 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 551.00 | 243 419.00 | 77 000.00 | 3 093 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 973.00 | 7 739.00 | 14 082.00 | 17 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 973.00 | 9 506.00 | 14 082.00 | 17 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 973.00 | 9 506.00 | 14 082.00 | 17 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 739.00 | 14 082.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 145.00 | 437 145.00 | | 437 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 988.00 | 271 988.00 | | 271 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 310.00 | 152 310.00 | | 152 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 888.00 | 222 888.00 | | 222 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 528.00 | | | 1 056 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
VB T. V. A. | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 722.00 | 165 441.00 | 323 982.00 | 521 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 553.00 | | | 156 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VP Divers | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 927.00 | 1 260 927.00 | | 1 260 927.00 |
VW T.V.A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 530.00 | 1 281 249.00 | 323 982.00 | 1 637 530.00 |