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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 956.00 | 2 564.00 | 8 391.00 | 10 956.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 615.00 | 441 998.00 | 118 616.00 | 560 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 769.00 | 34 843.00 | 7 926.00 | 42 769.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 488.00 | 479 406.00 | 148 082.00 | 627 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 514.00 | | 96 514.00 | 96 514.00 |
BN En cours de production de biens | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 516.00 | 30 646.00 | 248 870.00 | 279 516.00 |
BZ Autres créances | 46 393.00 | | 46 393.00 | 46 393.00 |
CF Disponibilités | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 863.00 | 30 646.00 | 457 217.00 | 487 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 351.00 | 510 052.00 | 605 299.00 | 1 115 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 952.00 | | | 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 155 829.00 | 132 060.00 | | 155 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 765.00 | 53 769.00 | | 60 765.00 |
DL TOTAL (I) | 257 515.00 | 226 749.00 | | 257 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 245.00 | 36 306.00 | | 93 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 1 574.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 285.00 | 76 392.00 | | 85 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 022.00 | 117 994.00 | | 161 022.00 |
EA Autres dettes | 7 393.00 | 8 555.00 | | 7 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 784.00 | 240 821.00 | | 347 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 299.00 | 467 570.00 | | 605 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 115.00 | 214 732.00 | | 277 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 334.00 | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 658.00 | | 1 039 658.00 | 1 039 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 658.00 | | 1 039 658.00 | 1 039 658.00 |
FM Production stockée | | | 8 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | 180.00 | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041.00 | -180.00 | | 2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | 6 755.00 | | 7 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 352.00 | 930 720.00 | | 1 056 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 587.00 | 876 951.00 | | 995 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 765.00 | 53 769.00 | | 60 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 176.00 | | 101 198.00 | 557 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 885.00 | 627 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 600.00 | 23 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 885.00 | 603 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 251.00 | | 8 500.00 | 24 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 572.00 | | 91 698.00 | 532 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | 1 000.00 | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 406.00 | | | 479 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 842.00 | | | 476 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 283.00 | | 2 637.00 | 33 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 283.00 | | 2 637.00 | 33 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 283.00 | | 2 637.00 | 33 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 285.00 | 85 285.00 | | 85 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 242 802.00 | | | 242 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
VB T. V. A. | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 658.00 | 21 988.00 | 70 670.00 | 92 658.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
VP Divers | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 094.00 | 336 094.00 | | 336 094.00 |
VW T.V.A. | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 784.00 | 277 115.00 | 70 670.00 | 347 784.00 |