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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 376.00 | 6 201.00 | 174.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 412.00 | 6 201.00 | 2 210.00 | 8 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 230 148.00 | | 3 230 148.00 | 3 230 148.00 |
CF Disponibilités | 158 430.00 | | 158 430.00 | 158 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 659.00 | | 3 389 659.00 | 3 389 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 071.00 | 6 201.00 | 3 391 869.00 | 3 398 071.00 |
CU Autres participations | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 3 338 449.00 | | | 3 338 449.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 707.00 | | | 3 381 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 869.00 | | | 3 391 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 957.00 | 244.00 | | 5 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 957.00 | 244.00 | | 5 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |