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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
AP Constructions | 595 442.00 | 216 009.00 | 379 433.00 | 595 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 931.00 | 1 674 045.00 | 479 885.00 | 2 153 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 169.00 | 344 404.00 | 24 765.00 | 369 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 298.00 | 2 234 459.00 | 934 839.00 | 3 169 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 720.00 | 63 806.00 | 402 914.00 | 466 720.00 |
BZ Autres créances | 54 717.00 | | 54 717.00 | 54 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 147 081.00 | | 147 081.00 | 147 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 075.00 | 63 806.00 | 1 148 269.00 | 1 212 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 374.00 | 2 298 265.00 | 2 083 108.00 | 4 381 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 764 132.00 | | | 764 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 466.00 | | | 101 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 352 255.00 | | | 352 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 836.00 | | | 1 281 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 730.00 | | | 493 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 453.00 | | | 187 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 272.00 | | | 801 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 108.00 | | | 2 083 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 581.00 | | | 491 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 838 442.00 | 1 196 948.00 | 2 035 391.00 | 838 442.00 |
FG Production vendue services | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 288.00 | 1 196 948.00 | 2 040 237.00 | 843 288.00 |
FQ Autres produits | | | 20 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 057.00 | | | 2 116 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 591.00 | | | 2 014 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 466.00 | | | 101 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 853.00 | | | 59 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 202.00 | | 33 096.00 | 3 136 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 169 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 123 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 032.00 | | 33 096.00 | 3 090 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 147.00 | 238 312.00 | | 1 996 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 147.00 | 238 312.00 | | 1 996 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 968.00 | 6 837.00 | | 56 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 968.00 | 6 837.00 | | 56 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 968.00 | 6 837.00 | | 56 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 453.00 | 187 453.00 | | 187 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
UX Autres créances clients | 399 149.00 | | | 399 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
VB T. V. A. | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 699.00 | 184 009.00 | 309 689.00 | 493 699.00 |
VI Groupe et associés | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 819.00 | | | 185 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
VP Divers | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 748.00 | 537 494.00 | 20 254.00 | 557 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 272.00 | 491 582.00 | 309 689.00 | 801 272.00 |