| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 13 927.00 | 10 254.00 | 3 674.00 | 13 927.00 |
AP Constructions | 639 311.00 | 435 704.00 | 203 607.00 | 639 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431 060.00 | 1 971 196.00 | 459 864.00 | 2 431 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 572.00 | 54 011.00 | 23 562.00 | 77 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 384.00 | 2 471 165.00 | 851 219.00 | 3 322 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 622.00 | | 249 622.00 | 249 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 593.00 | 25 655.00 | 322 938.00 | 348 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 673.00 | | 984 673.00 | 984 673.00 |
BZ Autres créances | 1 628 679.00 | | 1 628 679.00 | 1 628 679.00 |
CF Disponibilités | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 613.00 | 25 655.00 | 3 218 958.00 | 3 244 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 997.00 | 2 496 820.00 | 4 070 178.00 | 6 566 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -744 050.00 | -1 070 046.00 | | -744 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 272.00 | 325 996.00 | | 1 216 272.00 |
DK Provisions réglementées | | 99 045.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 452 222.00 | 1 334 995.00 | | 2 452 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 756.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 511.00 | 1 093 173.00 | | 169 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 055.00 | 539 120.00 | | 755 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 547.00 | 461 985.00 | | 348 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 790.00 | 74 245.00 | | 35 790.00 |
EA Autres dettes | 308 534.00 | | | 308 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 955.00 | 2 169 278.00 | | 1 617 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 178.00 | 3 504 273.00 | | 4 070 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 594.00 | 2 150 968.00 | | 1 507 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
FD Production vendue biens | 5 418 884.00 | | 5 418 884.00 | 5 418 884.00 |
FG Production vendue services | 247 172.00 | | 247 172.00 | 247 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 669 366.00 | | 5 669 366.00 | 5 669 366.00 |
FM Production stockée | | | -103 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 655.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 696.00 | 13 785.00 | | 23 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 112.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801 000.00 | 67 800.00 | | 801 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 485.00 | | | 101 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 581.00 | 67 912.00 | | 902 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 9 966.00 | | 1 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 410.00 | 71 011.00 | | 369 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 440.00 | 7 773.00 | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 339.00 | 88 750.00 | | 373 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529 242.00 | -20 837.00 | | 529 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 841.00 | -56 179.00 | | 16 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 247.00 | 5 246 399.00 | | 6 530 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 975.00 | 4 920 403.00 | | 5 313 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 272.00 | 325 996.00 | | 1 216 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 217.00 | 24 397.00 | | 42 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 834.00 | | 267 104.00 | 4 001 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 944.00 | 835 609.00 | 3 322 384.00 | 110 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 944.00 | 835 609.00 | 3 173 930.00 | 110 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 853 380.00 | | 267 104.00 | 3 853 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 819.00 | 161 544.00 | 466 199.00 | 2 775 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 819.00 | 161 544.00 | 466 199.00 | 2 775 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 99 045.00 | 2 440.00 | 101 485.00 | 99 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 592.00 | 25 655.00 | 26 592.00 | 26 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 592.00 | 25 655.00 | 26 592.00 | 26 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 637.00 | 28 095.00 | 128 077.00 | 125 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 655.00 | 26 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 440.00 | 101 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 361.00 | | 11 995.00 | 110 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 055.00 | 755 055.00 | | 755 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 004.00 | 114 004.00 | | 114 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 879.00 | 140 879.00 | | 140 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 534.00 | 308 534.00 | | 308 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
UX Autres créances clients | 984 673.00 | | | 984 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
VB T. V. A. | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 805.00 | | | 1 441 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 252.00 | | | 163 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 213.00 | 2 626 341.00 | 18 872.00 | 2 645 213.00 |
VW T.V.A. | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 955.00 | 1 507 594.00 | 11 995.00 | 1 617 955.00 |