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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 7 720.00 | 489.00 | 7 231.00 | 7 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 403.00 | 35 605.00 | 404 798.00 | 440 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 319.00 | 22 511.00 | 104 808.00 | 127 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 295.00 | | 99 295.00 | 99 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 715.00 | 58 605.00 | 1 190 110.00 | 1 248 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BT Marchandises | 2 109 879.00 | | 2 109 879.00 | 2 109 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 724.00 | | 207 724.00 | 207 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 350.00 | | 478 350.00 | 478 350.00 |
BZ Autres créances | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
CF Disponibilités | 475 217.00 | | 475 217.00 | 475 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 029.00 | | 3 330 029.00 | 3 330 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 762.00 | 58 605.00 | 4 523 157.00 | 4 581 762.00 |
CU Autres participations | 545 826.00 | | 545 826.00 | 545 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 922.00 | -36 285.00 | | -102 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 991.00 | -66 637.00 | | 130 991.00 |
DL TOTAL (I) | 38 069.00 | -92 922.00 | | 38 069.00 |
DP Provisions pour risques | 3 018.00 | 1 265.00 | | 3 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 018.00 | 1 265.00 | | 3 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859 814.00 | 1 786 430.00 | | 2 859 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 498.00 | 402 383.00 | | 402 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 641.00 | | | 472 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 250.00 | 33 807.00 | | 631 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 019.00 | 49 601.00 | | 39 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 848.00 | 12 048.00 | | 76 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 070.00 | 2 284 270.00 | | 4 482 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 157.00 | 2 192 613.00 | | 4 523 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 814 412.00 | 2 008 366.00 | | 3 814 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 065.00 | 73 203.00 | | 223 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 130 778.00 | | 4 130 778.00 | 4 130 778.00 |
FG Production vendue services | 220 748.00 | | 220 748.00 | 220 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 526.00 | | 4 351 526.00 | 4 351 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 537 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 817 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 506.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 944.00 | -1 284.00 | | 15 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 919.00 | 1 582 546.00 | | 4 356 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 929.00 | 1 649 183.00 | | 4 225 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 991.00 | -66 637.00 | | 130 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 724.00 | | 652 846.00 | 742 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 855.00 | | 1 248 715.00 | 146 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 855.00 | | 674 737.00 | 146 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 246.00 | | 460 346.00 | 361 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 326.00 | | 192 500.00 | 381 326.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 146 855.00 | | | 146 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 099.00 | 49 506.00 | | 9 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 099.00 | 49 506.00 | | 9 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 265.00 | 3 018.00 | 1 265.00 | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265.00 | 3 018.00 | 1 265.00 | 1 265.00 |
UG ‐ Financières | | 3 018.00 | 1 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 250.00 | 631 250.00 | | 631 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 848.00 | 76 848.00 | | 76 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 478 350.00 | | | 478 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 514 136.00 | 2 514 136.00 | | 2 514 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 678.00 | 76 922.00 | 146 174.00 | 345 678.00 |
VI Groupe et associés | 398 903.00 | | 398 903.00 | 398 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 340 779.00 | | | 2 340 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 424 097.00 | | | 1 424 097.00 |
VP Divers | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 690.00 | 533 690.00 | 28 000.00 | 561 690.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 430.00 | 3 341 771.00 | 545 077.00 | 4 009 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | 869.00 | | 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 700.00 | 11 829.00 | | 4 700.00 |
ST Autres comptes | 146 772.00 | 61 019.00 | | 146 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 118.00 | 135 000.00 | | 181 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 494.00 | 771.00 | | 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 957.00 | 6 298.00 | | 2 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 484.00 | 302.00 | | 6 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 956.00 | 1 172.00 | | 6 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 805.00 | 159 881.00 | | 481 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 762.00 | 178 523.00 | | 499 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 041.00 | 214 917.00 | | 336 041.00 |