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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 781.00 | 5 109.00 | 1 672.00 | 6 781.00 |
AN Terrains | 162 964.00 | 5 814.00 | 157 149.00 | 162 964.00 |
AP Constructions | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 732.00 | 59 899.00 | 83 833.00 | 143 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 321.00 | 125 646.00 | 128 675.00 | 254 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BF Prêts | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 234.00 | 201 629.00 | 466 605.00 | 668 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 758.00 | | 169 758.00 | 169 758.00 |
BT Marchandises | 61 394.00 | | 61 394.00 | 61 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 702.00 | | 825 702.00 | 825 702.00 |
BZ Autres créances | 143 920.00 | | 143 920.00 | 143 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 079.00 | | 230 079.00 | 230 079.00 |
CF Disponibilités | 290 058.00 | | 290 058.00 | 290 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 491.00 | | 1 733 491.00 | 1 733 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 724.00 | 201 629.00 | 2 200 096.00 | 2 401 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 766.00 | | | 93 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 849 186.00 | 756 800.00 | | 849 186.00 |
DH Report à nouveau | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 028.00 | 152 386.00 | | 275 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 783.00 | 1 013 755.00 | | 1 228 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 700.00 | 11 456.00 | | 8 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 034.00 | 89 982.00 | | 135 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 185.00 | 76 536.00 | | 72 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 471.00 | 351 517.00 | | 417 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 339.00 | 138 282.00 | | 162 339.00 |
EA Autres dettes | 155 844.00 | 114 171.00 | | 155 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 313.00 | 781 944.00 | | 971 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 096.00 | 1 795 699.00 | | 2 200 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 477.00 | 773 300.00 | | 965 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 303.00 | 3 248 345.00 | 4 047 648.00 | 799 303.00 |
FG Production vendue services | 190 949.00 | 23 080.00 | 214 029.00 | 190 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 252.00 | 3 271 425.00 | 4 261 677.00 | 990 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 820 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 516.00 | 1 655.00 | | 7 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 408.00 | 8 275.00 | | 35 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 706.00 | 8 275.00 | | 35 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 548.00 | 2 615.00 | | 4 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 056.00 | 3 451.00 | | 34 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 604.00 | 6 066.00 | | 38 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 898.00 | 2 208.00 | | -2 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 273.00 | 59 955.00 | | 118 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 637.00 | 3 728 773.00 | | 4 324 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 610.00 | 3 576 388.00 | | 4 049 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 028.00 | 152 386.00 | | 275 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 560.00 | 4 463.00 | | 4 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 781.00 | | 188 159.00 | 564 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 136.00 | 95 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 322.00 | 58 384.00 | 668 234.00 | 26 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 322.00 | 51 248.00 | 566 178.00 | 26 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 589.00 | | 188 159.00 | 455 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 411.00 | | | 102 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 052.00 | 62 769.00 | 17 192.00 | 156 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | 1 128.00 | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 071.00 | 61 641.00 | 17 192.00 | 152 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 471.00 | 417 471.00 | | 417 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 844.00 | 155 844.00 | | 155 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
UP Prêts | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
UX Autres créances clients | 825 702.00 | | | 825 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 135 071.00 | | | 135 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 700.00 | 2 864.00 | 5 835.00 | 8 700.00 |
VI Groupe et associés | 135 034.00 | 135 034.00 | | 135 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 740.00 | 1 065 740.00 | | 1 065 740.00 |
VW T.V.A. | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 128.00 | 893 292.00 | 5 835.00 | 899 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 915.00 | 8 842.00 | | 11 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 430 419.00 | 348 141.00 | | 430 419.00 |
ST Autres comptes | 250 024.00 | 213 307.00 | | 250 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 012.00 | 48 877.00 | | 48 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 113 344.00 | 113 730.00 | | 113 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 221.00 | 5 632.00 | | 8 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 135.00 | 14 474.00 | | 20 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 500.00 | 232 331.00 | | 257 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 027.00 | 377 798.00 | | 377 027.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 799.00 | 724 056.00 | | 841 799.00 |