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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 609.00 | 46 590.00 | 26 019.00 | 72 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 197.00 | 50 694.00 | 47 503.00 | 98 197.00 |
BT Marchandises | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 611.00 | 2 017.00 | 68 594.00 | 70 611.00 |
BZ Autres créances | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CF Disponibilités | 80 090.00 | | 80 090.00 | 80 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 054.00 | 2 017.00 | 175 037.00 | 177 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 250.00 | 52 710.00 | 222 540.00 | 275 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DG Autres réserves | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
DH Report à nouveau | 19 346.00 | 11 974.00 | | 19 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 506.00 | 19 168.00 | | 45 506.00 |
DL TOTAL (I) | 93 334.00 | 57 828.00 | | 93 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 3 379.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 153.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 664.00 | 11 838.00 | | 27 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 231.00 | 33 737.00 | | 52 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 093.00 | 47 286.00 | | 49 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 206.00 | 96 393.00 | | 129 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 540.00 | 154 221.00 | | 222 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 206.00 | 96 393.00 | | 129 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 264.00 | | 414 264.00 | 414 264.00 |
FG Production vendue services | 127 664.00 | | 127 664.00 | 127 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 929.00 | | 541 929.00 | 541 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 938.00 | 18 684.00 | | 25 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 142.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 142.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059.00 | -142.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 533.00 | 361 296.00 | | 545 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 027.00 | 342 128.00 | | 500 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 506.00 | 19 168.00 | | 45 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 589.00 | | 23 300.00 | 75 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 98 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 72 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 001.00 | | 13 300.00 | 60 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | 10 000.00 | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 478.00 | 4 483.00 | 268.00 | 46 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 375.00 | 4 483.00 | 268.00 | 42 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
UX Autres créances clients | 68 199.00 | | | 68 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | | | 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 837.00 | 88 425.00 | 2 412.00 | 90 837.00 |
VW T.V.A. | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 206.00 | 129 206.00 | | 129 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 894.00 | 7 687.00 | | 10 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 265.00 | 3 452.00 | | 3 265.00 |
ST Autres comptes | 26 118.00 | 23 143.00 | | 26 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 048.00 | 14 385.00 | | 14 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | 482.00 | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 277.00 | 8 169.00 | | 12 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 747.00 | 74 831.00 | | 108 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 114.00 | 34 497.00 | | 55 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 431.00 | 40 980.00 | | 43 431.00 |