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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 303.00 | | 79 303.00 | 79 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 493.00 | | 442 493.00 | 442 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 524.00 | | 115 524.00 | 115 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 017.00 | | 558 017.00 | 558 017.00 |
CU Autres participations | 363 190.00 | | 363 190.00 | 363 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 480.00 | 183 480.00 | | 183 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 164 015.00 | 159 575.00 | | 164 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 599.00 | 22 740.00 | | 128 599.00 |
DL TOTAL (I) | 500 093.00 | 389 795.00 | | 500 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 070.00 | | 3 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 736.00 | 71 059.00 | | 54 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 923.00 | 74 129.00 | | 57 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 017.00 | 463 923.00 | | 558 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 923.00 | 74 129.00 | | 57 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 185 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 360.00 | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 664.00 | 205 574.00 | | 305 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 065.00 | 182 834.00 | | 177 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 599.00 | 22 740.00 | | 128 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 032.00 | | | 374 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 032.00 | | | 374 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
VP Divers | 531.00 | | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 835.00 | 531.00 | 79 303.00 | 79 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 923.00 | 57 923.00 | | 57 923.00 |